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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 644.00 | 455.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 436.00 | 46 897.00 | 27 539.00 | 74 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 536.00 | 47 542.00 | 67 994.00 | 115 536.00 |
BT Marchandises | 449 953.00 | | 449 953.00 | 449 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016.00 | 1 232.00 | 22 784.00 | 24 016.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 832.00 | 1 232.00 | 721 600.00 | 722 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 369.00 | 48 774.00 | 789 595.00 | 838 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 387 239.00 | | | 387 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | | | 163 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
EA Autres dettes | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 355.00 | | | 402 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 595.00 | | | 789 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 491.00 | | 17 045.00 | 98 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 391.00 | | 17 045.00 | 57 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 4 194.00 | | 43 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 366.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 069.00 | 3 827.00 | | 43 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | 1 308.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 1 308.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | 1 308.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 139.00 | 5 459.00 | 21 840.00 | 88 139.00 |
UX Autres créances clients | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 405.00 | 7 811.00 | 4 594.00 | 12 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 399.00 | 245 124.00 | 26 434.00 | 332 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |