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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 278.00 | 821.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 391.00 | 43 069.00 | 14 321.00 | 57 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 491.00 | 43 347.00 | 55 143.00 | 98 491.00 |
BT Marchandises | 439 934.00 | | 439 934.00 | 439 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 976.00 | 2 540.00 | 16 436.00 | 18 976.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 641.00 | 2 540.00 | 649 100.00 | 651 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 132.00 | 45 887.00 | 704 244.00 | 750 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
EA Autres dettes | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 780.00 | | | 355 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 244.00 | | | 704 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 771.00 | | | 305 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 135.00 | | 1 014 135.00 | 1 014 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 135.00 | | 1 014 135.00 | 1 014 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 405.00 | | | 1 045 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 116.00 | | | 1 028 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 044.00 | | 13 464.00 | 89 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 98 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 57 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 100.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | | 12 364.00 | 49 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 896.00 | 4 468.00 | 4 017.00 | 42 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 4 190.00 | 4 017.00 | 42 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | | 1 375.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | | 1 375.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | 1 375.00 | 3 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 125.00 | 7 725.00 | 12 399.00 | 20 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VW T.V.A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 171.00 | 305 771.00 | 12 399.00 | 318 171.00 |