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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 011.00 | 88.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 724.00 | 53 897.00 | 20 826.00 | 74 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 824.00 | 54 909.00 | 60 915.00 | 115 824.00 |
BT Marchandises | 487 121.00 | | 487 121.00 | 487 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 066.00 | 557.00 | 75 509.00 | 76 066.00 |
BZ Autres créances | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CF Disponibilités | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 192.00 | 557.00 | 894 635.00 | 895 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 016.00 | 55 466.00 | 955 550.00 | 1 011 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 439.00 | | | 378 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
DL TOTAL (I) | 568 148.00 | | | 568 148.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | 1.00 | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 401.00 | | | 387 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 550.00 | | | 955 550.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 657.00 | | | 318 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 507.00 | | 1 121 507.00 | 1 121 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 507.00 | | 1 121 507.00 | 1 121 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 050.00 | | | 1 236 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 141.00 | | | 1 055 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 536.00 | | 288.00 | 115 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | | 288.00 | 74 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 542.00 | 7 367.00 | | 47 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 366.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | 7 000.00 | | 46 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 675.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 675.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | 675.00 | 1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 657.00 | 318 657.00 | | 318 657.00 |