| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 182.00 | 60 453.00 | 15 729.00 | 76 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 282.00 | 61 553.00 | 55 729.00 | 117 282.00 |
BT Marchandises | 544 328.00 | | 544 328.00 | 544 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CF Disponibilités | 273 059.00 | | 273 059.00 | 273 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 334.00 | | 881 334.00 | 881 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 616.00 | 61 553.00 | 937 063.00 | 998 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 348.00 | | | 459 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
DL TOTAL (I) | 570 551.00 | | | 570 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 511.00 | | | 366 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 063.00 | | | 937 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 135.00 | | 1 176 135.00 | 1 176 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 135.00 | | 1 176 135.00 | 1 176 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 681.00 | | | -27 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 386.00 | | | 1 182 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 983.00 | | | 1 079 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 824.00 | | 1 458.00 | 115 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 724.00 | | 1 458.00 | 74 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 6 644.00 | | 54 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 88.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 897.00 | 6 555.00 | | 53 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VC Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 890.00 | 235 890.00 | | 235 890.00 |