| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 388.00 | 8 601.00 | 4 786.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 794.00 | 20 146.00 | 27 647.00 | 47 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 083.00 | 30 648.00 | 32 434.00 | 63 083.00 |
BT Marchandises | 506 177.00 | | 506 177.00 | 506 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 150 087.00 | | 150 087.00 | 150 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 936.00 | | 779 936.00 | 779 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 019.00 | 30 648.00 | 812 370.00 | 843 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 603.00 | | | 134 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 009.00 | | | 655 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 370.00 | | | 812 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 964.00 | | | 648 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 488.00 | 12 525.00 | 1 806 013.00 | 1 793 488.00 |
FG Production vendue services | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 099.00 | 12 525.00 | 1 919 624.00 | 1 907 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -240.00 | | | -240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 330.00 | | | 1 927 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 572.00 | | | 1 915 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 485.00 | | 5 597.00 | 57 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | | 5 597.00 | 55 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 519.00 | 7 129.00 | | 23 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 24.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | 7 104.00 | | 21 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 235.00 | 10 191.00 | 6 044.00 | 16 235.00 |
VI Groupe et associés | 262 502.00 | 262 502.00 | | 262 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 009.00 | 648 964.00 | 6 044.00 | 655 009.00 |