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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 089.00 | 791.00 | 2 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 790.00 | 17 872.00 | 4 917.00 | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 042.00 | 68 188.00 | 46 854.00 | 115 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 612.00 | 90 049.00 | 52 563.00 | 142 612.00 |
BT Marchandises | 950 825.00 | | 950 825.00 | 950 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 787.00 | 108.00 | 109 679.00 | 109 787.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 046.00 | 108.00 | 1 130 938.00 | 1 131 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 658.00 | 90 158.00 | 1 183 500.00 | 1 273 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 703.00 | 273 317.00 | | 304 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 024.00 | 31 385.00 | | 56 024.00 |
DL TOTAL (I) | 371 727.00 | 315 703.00 | | 371 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864.00 | 310 308.00 | | 6 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 042.00 | 413 723.00 | | 414 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 452.00 | 118 440.00 | | 26 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 917.00 | 510 309.00 | | 265 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | 56 022.00 | | 79 317.00 |
EA Autres dettes | 19 182.00 | 3 369.00 | | 19 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 773.00 | 1 412 171.00 | | 811 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 500.00 | 1 727 874.00 | | 1 183 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | 12 251.00 | 130 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | | 12 251.00 | 125 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 707.00 | 12 343.00 | | 77 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 793.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 511.00 | 11 549.00 | | 74 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 917.00 | 265 917.00 | | 265 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 225.00 | 433 225.00 | | 433 225.00 |
UX Autres créances clients | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864.00 | 3 007.00 | 3 857.00 | 6 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
VP Divers | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 453.00 | 132 453.00 | | 132 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 322.00 | 781 465.00 | 3 857.00 | 785 322.00 |