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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 296.00 | 1 584.00 | 2 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 455.00 | 16 173.00 | 4 282.00 | 20 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 126.00 | 58 338.00 | 46 788.00 | 105 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 361.00 | 77 707.00 | 52 654.00 | 130 361.00 |
BT Marchandises | 1 176 205.00 | 5 665.00 | 1 170 541.00 | 1 176 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 817.00 | 1 229.00 | 129 587.00 | 130 817.00 |
BZ Autres créances | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 264 902.00 | | 264 902.00 | 264 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 113.00 | 6 894.00 | 1 675 219.00 | 1 682 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 475.00 | 84 601.00 | 1 727 874.00 | 1 812 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 317.00 | 273 348.00 | | 273 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | -30.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 315 703.00 | 284 317.00 | | 315 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 308.00 | 11 424.00 | | 310 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 723.00 | 451 055.00 | | 413 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 440.00 | 23 613.00 | | 118 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 309.00 | 349 550.00 | | 510 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 022.00 | 81 317.00 | | 56 022.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 6 257.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 171.00 | 927 590.00 | | 1 412 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 874.00 | 1 211 907.00 | | 1 727 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | | 130 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 956.00 | 16 750.00 | | 60 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 987.00 | 3 196.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 748.00 | 15 763.00 | | 58 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 309.00 | 510 309.00 | | 510 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 308.00 | 303 445.00 | 6 863.00 | 310 308.00 |
VI Groupe et associés | 413 723.00 | 413 723.00 | | 413 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 731.00 | 1 286 867.00 | 6 863.00 | 1 293 731.00 |