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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 308.00 | 2 572.00 | 2 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 455.00 | 14 429.00 | 6 026.00 | 20 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 126.00 | 44 319.00 | 60 807.00 | 105 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 361.00 | 60 956.00 | 69 405.00 | 130 361.00 |
BT Marchandises | 854 268.00 | 2 975.00 | 851 293.00 | 854 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 073.00 | 1 229.00 | 86 844.00 | 88 073.00 |
BZ Autres créances | 138 954.00 | | 138 954.00 | 138 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 707.00 | 4 205.00 | 1 142 502.00 | 1 146 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 068.00 | 65 161.00 | 1 211 907.00 | 1 277 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 348.00 | 214 940.00 | | 273 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 58 408.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 284 317.00 | 284 348.00 | | 284 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | 266.00 | | 11 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 055.00 | 441 649.00 | | 451 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | 359 604.00 | | 349 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 317.00 | 72 661.00 | | 81 317.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 145.00 | | 6 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 590.00 | 874 325.00 | | 927 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 907.00 | 1 158 673.00 | | 1 211 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 408.00 | | 26 493.00 | 107 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 130 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 125 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 380.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | | 24 113.00 | 105 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 669.00 | 14 828.00 | 3 541.00 | 49 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 252.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 14 576.00 | 3 541.00 | 47 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 1 424.00 | 9 840.00 | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 451 055.00 | 451 055.00 | | 451 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 050.00 | 228 050.00 | | 228 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 977.00 | 894 137.00 | 9 840.00 | 903 977.00 |