| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 56.00 | 443.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 12 575.00 | 3 411.00 | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 021.00 | 35 137.00 | 53 884.00 | 89 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 408.00 | 49 668.00 | 57 739.00 | 107 408.00 |
BT Marchandises | 786 942.00 | 2 721.00 | 784 221.00 | 786 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
BZ Autres créances | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 365.00 | 2 721.00 | 1 114 644.00 | 1 117 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 773.00 | 52 389.00 | 1 172 383.00 | 1 224 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | | | 284 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 649.00 | | | 441 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 603.00 | | | 359 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 036.00 | | | 888 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 383.00 | | | 1 172 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 325.00 | | | 874 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 699.00 | 39 411.00 | 2 985 110.00 | 2 945 699.00 |
FG Production vendue services | 175 613.00 | | 175 613.00 | 175 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 312.00 | 39 411.00 | 3 160 724.00 | 3 121 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 740.00 | | | 3 184 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 332.00 | | | 3 126 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 612.00 | | 39 003.00 | 70 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 107 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 105 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 500.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 712.00 | | 38 503.00 | 68 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 485.00 | 11 183.00 | | 38 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 56.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 11 127.00 | | 36 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 603.00 | 359 603.00 | | 359 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 441 649.00 | 441 649.00 | | 441 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 325.00 | 874 325.00 | | 874 325.00 |