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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 388.00 | 10 519.00 | 2 868.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 324.00 | 26 065.00 | 29 258.00 | 55 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 612.00 | 38 485.00 | 32 127.00 | 70 612.00 |
BT Marchandises | 612 373.00 | | 612 373.00 | 612 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BZ Autres créances | 116 674.00 | | 116 674.00 | 116 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 229.00 | | 851 229.00 | 851 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 842.00 | 38 485.00 | 883 357.00 | 921 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DL TOTAL (I) | 225 939.00 | | | 225 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 194.00 | | | 312 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 417.00 | | | 657 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 357.00 | | | 883 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 417.00 | | | 657 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 072.00 | | 2 288 072.00 | 2 288 072.00 |
FG Production vendue services | 120 043.00 | 7 944.00 | 127 987.00 | 120 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 116.00 | 7 944.00 | 2 416 060.00 | 2 408 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 433.00 | | | 2 429 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 854.00 | | | 2 360 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 083.00 | | 7 529.00 | 63 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 183.00 | | 7 529.00 | 61 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 7 836.00 | | 30 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 7 836.00 | | 28 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 194.00 | 312 194.00 | | 312 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VI Groupe et associés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 417.00 | 657 417.00 | | 657 417.00 |