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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 14 909.00 | 312.00 | 15 221.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 671.00 | 90 323.00 | 146 348.00 | 236 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 467.00 | 105 231.00 | 310 235.00 | 415 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BZ Autres créances | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CF Disponibilités | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 341.00 | | 360 341.00 | 360 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 807.00 | 105 231.00 | 670 576.00 | 775 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 2 683.00 | 2 299.00 | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 003.00 | 121 092.00 | | 107 003.00 |
DL TOTAL (I) | 220 335.00 | 234 040.00 | | 220 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 807.00 | 91 863.00 | | 158 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 303.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 44 808.00 | | 96 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 965.00 | 73 948.00 | | 89 965.00 |
EA Autres dettes | 104 313.00 | 97 840.00 | | 104 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 241.00 | 309 761.00 | | 450 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 576.00 | 543 801.00 | | 670 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 084.00 | 240 063.00 | | 315 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 778.00 | | 1 165 778.00 | 1 165 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 778.00 | | 1 165 778.00 | 1 165 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 2 298.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 2 646.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 2 646.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -2 646.00 | | -12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 339.00 | 45 981.00 | | 39 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 874.00 | 1 122 187.00 | | 1 169 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 872.00 | 1 001 095.00 | | 1 062 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 003.00 | 121 092.00 | | 107 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 423.00 | | 102 594.00 | 322 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 415 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 236 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 461.00 | | 3 000.00 | 163 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 934.00 | | 93 286.00 | 152 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 308.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 319.00 | 30 893.00 | 981.00 | 75 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 154.00 | 4 755.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 166.00 | 26 138.00 | 981.00 | 65 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
VB T. V. A. | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 351.00 | 23 194.00 | 72 031.00 | 158 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VP Divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 258.00 | 164 041.00 | 6 217.00 | 170 258.00 |
VW T.V.A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 241.00 | 315 084.00 | 72 031.00 | 450 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 3 161.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 092.00 | 16 031.00 | | 19 092.00 |
ST Autres comptes | 205 242.00 | 182 181.00 | | 205 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 046.00 | 57 086.00 | | 68 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 900.00 | | |
YT Sous‐traitance | 805.00 | 1 050.00 | | 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 422 517.00 | 523 122.00 | | 422 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 5 451.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | 8 612.00 | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 921.00 | 222 295.00 | | 230 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 194.00 | 85 819.00 | | 77 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 701.00 | 779 471.00 | | 715 701.00 |