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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 114.00 | 28 898.00 | 8 216.00 | 37 114.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 268.00 | 248.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 938.00 | 228 936.00 | 178 003.00 | 406 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 030.00 | 258 102.00 | 364 928.00 | 623 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BZ Autres créances | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CF Disponibilités | 353 895.00 | | 353 895.00 | 353 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 787.00 | | 672 787.00 | 672 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 816.00 | 258 102.00 | 1 037 714.00 | 1 295 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
CU Autres participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 10 498.00 | 10 324.00 | | 10 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 703.00 | 102 775.00 | | 85 703.00 |
DL TOTAL (I) | 206 849.00 | 223 749.00 | | 206 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 774.00 | 473 612.00 | | 410 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 406.00 | 628.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 164 982.00 | | 131 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 856.00 | 81 240.00 | | 113 856.00 |
EA Autres dettes | 152 586.00 | 132 741.00 | | 152 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 865.00 | 853 203.00 | | 830 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 714.00 | 1 076 952.00 | | 1 037 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 538.00 | 707 273.00 | | 500 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 760.00 | | 61 929.00 | 603 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 659.00 | 623 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 659.00 | 407 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 684.00 | | 7 670.00 | 180 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 127.00 | | 36 986.00 | 413 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | 17 273.00 | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 063.00 | 46 981.00 | 33 941.00 | 245 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 747.00 | 5 152.00 | | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 316.00 | 41 829.00 | 33 941.00 | 221 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 243.00 | 131 243.00 | | 131 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 118.00 | 79 791.00 | 268 335.00 | 410 118.00 |
VI Groupe et associés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 242.00 | 336 586.00 | 6 656.00 | 343 242.00 |
VW T.V.A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 865.00 | 500 538.00 | 268 335.00 | 830 865.00 |