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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 781.00 | 17 704.00 | 4 078.00 | 21 781.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 832.00 | 149 544.00 | 200 289.00 | 349 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 293.00 | 167 247.00 | 380 045.00 | 547 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BZ Autres créances | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CF Disponibilités | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 551.00 | 167 247.00 | 682 304.00 | 849 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 9 708.00 | 9 096.00 | | 9 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 441.00 | 153 509.00 | | 67 441.00 |
DL TOTAL (I) | 187 798.00 | 273 254.00 | | 187 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 870.00 | 146 609.00 | | 209 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 384.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 100 342.00 | | 58 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 341.00 | 108 219.00 | | 97 341.00 |
EA Autres dettes | 128 141.00 | 109 312.00 | | 128 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 506.00 | 464 867.00 | | 494 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 304.00 | 738 121.00 | | 682 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 365.00 | 342 832.00 | | 320 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 937.00 | | 80 356.00 | 466 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 105.00 | | 4 917.00 | 168 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 036.00 | | 78 796.00 | 271 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 796.00 | | -3 357.00 | 27 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 280.00 | 40 967.00 | | 126 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 357.00 | 1 347.00 | | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | 39 620.00 | | 109 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 406.00 | 33 265.00 | 80 709.00 | 207 406.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 824.00 | 134 305.00 | 6 519.00 | 140 824.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 506.00 | 320 365.00 | 80 709.00 | 494 506.00 |