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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 20 188.00 | 5 873.00 | 26 060.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 60.00 | 456.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 112.00 | 181 899.00 | 198 213.00 | 380 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 674.00 | 202 147.00 | 424 527.00 | 626 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 556.00 | 202 147.00 | 750 410.00 | 952 556.00 |
CU Autres participations | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 9 754.00 | 9 708.00 | | 9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 823.00 | 67 441.00 | | 111 823.00 |
DL TOTAL (I) | 232 226.00 | 187 798.00 | | 232 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 416.00 | 209 870.00 | | 191 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 326.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 58 828.00 | | 86 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | 97 341.00 | | 122 126.00 |
EA Autres dettes | 118 154.00 | 128 141.00 | | 118 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 184.00 | 494 506.00 | | 518 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 410.00 | 682 304.00 | | 750 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 103.00 | 320 365.00 | | 362 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 293.00 | | 98 781.00 | 547 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 626 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 380 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 021.00 | | 4 279.00 | 173 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 832.00 | | 50 195.00 | 349 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 439.00 | | 44 307.00 | 24 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 247.00 | 44 937.00 | 10 038.00 | 167 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 2 484.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 544.00 | 42 453.00 | 10 038.00 | 149 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 343.00 | 31 262.00 | 77 710.00 | 187 343.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 810.00 | 172 237.00 | 6 573.00 | 178 810.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 184.00 | 362 103.00 | 77 710.00 | 518 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |