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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 444.00 | 23 747.00 | 5 698.00 | 29 444.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 164.00 | 352.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 611.00 | 221 152.00 | 191 459.00 | 412 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 760.00 | 245 063.00 | 358 697.00 | 603 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BZ Autres créances | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CF Disponibilités | 566 718.00 | | 566 718.00 | 566 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 255.00 | | 718 255.00 | 718 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 014.00 | 245 063.00 | 1 076 952.00 | 1 322 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
CU Autres participations | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 10 324.00 | 9 754.00 | | 10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 775.00 | 111 823.00 | | 102 775.00 |
DL TOTAL (I) | 223 749.00 | 232 226.00 | | 223 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 612.00 | 191 416.00 | | 473 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 173.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 982.00 | 86 315.00 | | 164 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 240.00 | 122 126.00 | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 132 741.00 | 118 154.00 | | 132 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 203.00 | 518 184.00 | | 853 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 952.00 | 750 410.00 | | 1 076 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 273.00 | 362 103.00 | | 707 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 674.00 | | -12 242.00 | 626 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 603 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 413 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 300.00 | | 3 384.00 | 177 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 628.00 | | 43 171.00 | 380 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 746.00 | | -58 797.00 | 68 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 147.00 | 45 133.00 | 2 217.00 | 202 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | 3 559.00 | | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959.00 | 41 574.00 | 2 217.00 | 181 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 524.00 | 300 524.00 | | 300 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 088.00 | 27 157.00 | 74 379.00 | 173 088.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 490.00 | | | 310 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 630.00 | 152 053.00 | 6 577.00 | 158 630.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 203.00 | 707 273.00 | 74 379.00 | 853 203.00 |