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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 865.00 | 16 357.00 | 508.00 | 16 865.00 |
AH Fonds commercial | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 036.00 | 109 923.00 | 161 113.00 | 271 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 937.00 | 126 280.00 | 340 657.00 | 466 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CF Disponibilités | 259 702.00 | | 259 702.00 | 259 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 464.00 | | 397 464.00 | 397 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 401.00 | 126 280.00 | 738 121.00 | 864 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
CU Autres participations | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
DH Report à nouveau | 9 096.00 | 2 683.00 | | 9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 509.00 | 107 003.00 | | 153 509.00 |
DL TOTAL (I) | 273 254.00 | 220 335.00 | | 273 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 609.00 | 158 807.00 | | 146 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 1 044.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 96 111.00 | | 100 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 219.00 | 89 965.00 | | 108 219.00 |
EA Autres dettes | 109 312.00 | 104 313.00 | | 109 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 867.00 | 450 241.00 | | 464 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 121.00 | 670 576.00 | | 738 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 832.00 | 315 084.00 | | 342 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 467.00 | | 71 009.00 | 415 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 539.00 | 466 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 539.00 | 271 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 461.00 | | 1 644.00 | 166 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 671.00 | | 53 905.00 | 236 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | 15 461.00 | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 231.00 | 31 624.00 | 10 575.00 | 105 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 909.00 | 1 448.00 | | 14 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 323.00 | 30 176.00 | 10 575.00 | 90 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 342.00 | 100 342.00 | | 100 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 082.00 | 24 046.00 | 64 458.00 | 146 082.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 190.00 | 137 966.00 | 6 224.00 | 144 190.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 867.00 | 342 832.00 | 64 458.00 | 464 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 6 527.00 | | 8 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 263.00 | 19 092.00 | | 15 263.00 |
ST Autres comptes | 190 444.00 | 205 242.00 | | 190 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 938.00 | 68 046.00 | | 76 938.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 805.00 | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468 464.00 | 422 517.00 | | 468 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 4 224.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 645.00 | 10 751.00 | | 13 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 102.00 | 77 194.00 | | 92 102.00 |
ZE Dividendes | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 459.00 | 715 701.00 | | 751 459.00 |