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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 716.00 | 26 858.00 | 26 858.00 | 53 716.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 364.00 | 2 092.00 | 272.00 | 2 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 6 894.00 | 6 031.00 | 12 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 938.00 | | 1 778 938.00 | 1 778 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 944.00 | 35 844.00 | 1 812 099.00 | 1 847 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 438.00 | 12 299.00 | 177 139.00 | 189 438.00 |
072 Créances – Autres | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
084 Disponibilités | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 214.00 | 12 299.00 | 265 915.00 | 278 214.00 |
110 Total général Actif | 2 126 158.00 | 48 143.00 | 2 078 014.00 | 2 126 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 431.00 | |
132 Autres réserves | | | 453 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 865 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 078 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 745.00 | 313 647.00 | | 331 745.00 |
230 Autres produits | 2 891.00 | 48 123.00 | | 2 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 636.00 | 361 770.00 | | 334 636.00 |
242 Autres charges externes. | 118 629.00 | 121 929.00 | | 118 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 2 926.00 | | 2 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 535.00 | 167 359.00 | | 177 535.00 |
252 Charges sociales | 29 806.00 | 26 494.00 | | 29 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 3 024.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 13 214.00 | 83 549.00 | | 13 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 163.00 | 405 281.00 | | 344 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 527.00 | -43 511.00 | | -9 527.00 |
280 Produits financiers | 65 939.00 | 57 234.00 | | 65 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 295.00 | 34 189.00 | | 4 295.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 6 901.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 129.00 | 11 988.00 | | 33 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 226.00 | 29 023.00 | | 24 226.00 |