| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 115.00 | 659.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 041.00 | 24 813.00 | 56 228.00 | 81 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 336.00 | 83 644.00 | 1 978 692.00 | 2 062 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 869.00 | 12 299.00 | 405 570.00 | 417 869.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 048.00 | 12 299.00 | 584 749.00 | 597 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 384.00 | 95 943.00 | 2 563 440.00 | 2 659 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
CU Autres participations | 1 644 763.00 | | 1 644 763.00 | 1 644 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 912.00 | 12 666.00 | | 30 912.00 |
DG Autres réserves | 725 772.00 | 517 105.00 | | 725 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 371.00 | 364 913.00 | | 237 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 055.00 | 2 274 684.00 | | 2 374 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 082.00 | 16 178.00 | | 67 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 7 020.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 16 309.00 | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 884.00 | 81 499.00 | | 91 884.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 6 382.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 385.00 | 127 388.00 | | 189 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 440.00 | 2 402 072.00 | | 2 563 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 009.00 | 127 388.00 | | 158 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 784.00 | 15 264.00 | | 13 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 23 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 524.00 | 16 504.00 | | 18 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 3 765.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 178.00 | 3 765.00 | | 41 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 178.00 | -3 765.00 | | -16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 2 127.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 507.00 | 771 452.00 | | 694 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 136.00 | 406 539.00 | | 457 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 371.00 | 364 913.00 | | 237 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 24 370.00 | | 5 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 569.00 | | 129 340.00 | 1 989 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 1 921 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 573.00 | 2 062 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 073.00 | 81 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | | 105 151.00 | 14 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 116.00 | | 24 189.00 | 1 915 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 13 980.00 | | 15 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | 1 137.00 | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 12 843.00 | | 11 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 041.00 | 277 041.00 | | 277 041.00 |
UX Autres créances clients | 368 837.00 | 368 837.00 | | 368 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 298.00 | 21 922.00 | 31 376.00 | 53 298.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 171.00 | 704 171.00 | | 704 171.00 |
VW T.V.A. | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 385.00 | 158 009.00 | 31 376.00 | 189 385.00 |