| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 285.00 | 31 814.00 | 53 471.00 | 85 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 086.00 | | 222 086.00 | 222 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 625.00 | 91 304.00 | 1 914 320.00 | 2 005 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 017.00 | | 1 601 017.00 | 1 601 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 642.00 | 91 304.00 | 3 515 337.00 | 3 606 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 086.00 | | | 222 086.00 |
CU Autres participations | 1 638 763.00 | | 1 638 763.00 | 1 638 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 230.00 | 42 781.00 | | 54 230.00 |
DG Autres réserves | 813 797.00 | 734 274.00 | | 813 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 803.00 | 228 972.00 | | 369 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 830.00 | 2 386 027.00 | | 2 617 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 459.00 | 781 376.00 | | 728 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 530.00 | 7 750.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 42 828.00 | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 583.00 | 123 525.00 | | 116 583.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 3 647.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 507.00 | 959 126.00 | | 897 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 337.00 | 3 345 153.00 | | 3 515 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 760.00 | 949 859.00 | | 326 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 968.00 | | 341 968.00 | 341 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 968.00 | | 341 968.00 | 341 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 404.00 | 7 946.00 | | 17 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 410.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 44 817.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 1 183.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 484.00 | 691 049.00 | | 749 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 680.00 | 462 078.00 | | 379 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 803.00 | 228 972.00 | | 369 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 254.00 | | | 2 098 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | | | 38.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | | 1 509.00 | 84 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 801.00 | | | 1 953 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737.00 | 18 038.00 | 1 187.00 | 20 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 18 038.00 | 1 187.00 | 14 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 015.00 | | 12 299.00 | 66 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 015.00 | | 12 299.00 | 66 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
UX Autres créances clients | 267 063.00 | 267 063.00 | | 267 063.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 458.00 | 157 712.00 | 570 746.00 | 728 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 103.00 | 523 103.00 | | 523 103.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 506.00 | 326 760.00 | 570 746.00 | 897 506.00 |