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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 2 841.00 | 2 933.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 875.00 | 9 078.00 | 3 797.00 | 12 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 376.00 | 65 635.00 | 1 668 741.00 | 1 734 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 361.00 | 12 299.00 | 383 062.00 | 395 361.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 957.00 | 12 299.00 | 445 657.00 | 457 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 333.00 | 77 934.00 | 2 114 398.00 | 2 192 333.00 |
CU Autres participations | 1 644 762.00 | | 1 644 762.00 | 1 644 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | 7 431.00 | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 476 646.00 | 453 631.00 | | 476 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 482.00 | 24 226.00 | | 80 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 771.00 | 1 865 289.00 | | 1 945 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410.00 | 79 384.00 | | 44 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 55 548.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 25 646.00 | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 034.00 | 27 691.00 | | 75 034.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | 24 458.00 | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 627.00 | 212 726.00 | | 168 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 398.00 | 2 078 014.00 | | 2 114 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 627.00 | 188 919.00 | | 168 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 647.00 | 29 292.00 | | 19 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 127.00 | | 351 127.00 | 351 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 127.00 | | 351 127.00 | 351 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 22 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | 2 887.00 | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 191.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | 33 129.00 | | 27 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 235.00 | -28 834.00 | | -27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 195.00 | 404 870.00 | | 481 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 713.00 | 380 643.00 | | 400 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 482.00 | 24 226.00 | | 80 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | 10 006.00 | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 944.00 | | 4 702.00 | 1 847 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 490.00 | 1 662 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 269.00 | 1 734 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 12 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 080.00 | | 3 410.00 | 56 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | | 729.00 | 12 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 938.00 | | 563.00 | 1 778 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986.00 | 3 712.00 | 779.00 | 8 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 749.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | 2 963.00 | 779.00 | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
UX Autres créances clients | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 535.00 | 407 287.00 | 17 248.00 | 424 535.00 |
VW T.V.A. | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |