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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 978.00 | 1 796.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 963.00 | 11 970.00 | 2 993.00 | 14 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 352.00 | | 270 352.00 | 270 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 569.00 | 69 664.00 | 1 919 905.00 | 1 989 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 785.00 | 12 299.00 | 394 486.00 | 406 785.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 466.00 | 12 299.00 | 482 167.00 | 494 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 035.00 | 81 963.00 | 2 402 072.00 | 2 484 035.00 |
CU Autres participations | 1 644 763.00 | | 1 644 763.00 | 1 644 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | 8 642.00 | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 517 105.00 | 476 646.00 | | 517 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 913.00 | 80 482.00 | | 364 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 684.00 | 1 945 771.00 | | 2 274 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 44 410.00 | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 6 800.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | 22 678.00 | | 16 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 75 034.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 19 706.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 388.00 | 168 627.00 | | 127 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 072.00 | 2 114 398.00 | | 2 402 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 388.00 | 168 627.00 | | 127 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 264.00 | 19 647.00 | | 15 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 8 187.00 | | 16 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 377.00 | | 3 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 27 235.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -27 235.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 452.00 | 481 195.00 | | 771 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 539.00 | 400 713.00 | | 406 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 913.00 | 80 482.00 | | 364 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 370.00 | 18 439.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 376.00 | | 255 553.00 | 1 734 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 989 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 14 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | 2 448.00 | 12 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 011.00 | | 253 105.00 | 1 662 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 919.00 | 4 389.00 | 360.00 | 11 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 1 137.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 3 252.00 | 360.00 | 9 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
UX Autres créances clients | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 278.00 | 415 926.00 | 270 352.00 | 686 278.00 |
VW T.V.A. | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |