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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 963.00 | 14 963.00 | 70 000.00 | 84 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 037.00 | | 315 037.00 | 315 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 254.00 | 74 453.00 | 2 023 801.00 | 2 098 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 901.00 | 12 299.00 | 503 602.00 | 515 901.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CF Disponibilités | 771 699.00 | | 771 699.00 | 771 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 651.00 | 12 299.00 | 1 321 352.00 | 1 333 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 905.00 | 86 752.00 | 3 345 153.00 | 3 431 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 037.00 | | | 315 037.00 |
CU Autres participations | 1 638 763.00 | | 1 638 763.00 | 1 638 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | 30 912.00 | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 734 274.00 | 725 772.00 | | 734 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 972.00 | 237 371.00 | | 228 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 027.00 | 2 374 055.00 | | 2 386 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 376.00 | 67 082.00 | | 781 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 6 546.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 23 280.00 | | 42 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 525.00 | 91 884.00 | | 123 525.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 594.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 126.00 | 189 385.00 | | 959 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 153.00 | 2 563 440.00 | | 3 345 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 859.00 | 158 009.00 | | 949 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 107.00 | | 373 107.00 | 373 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 107.00 | | 373 107.00 | 373 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | 18 524.00 | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 105.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 407.00 | 39 073.00 | | 44 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 817.00 | 41 178.00 | | 44 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -16 178.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 049.00 | 694 507.00 | | 691 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 078.00 | 457 136.00 | | 462 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 972.00 | 237 371.00 | | 228 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 336.00 | | 107 996.00 | 2 062 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 953 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 078.00 | 2 098 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 078.00 | 84 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 041.00 | | 70 000.00 | 81 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 805.00 | | 37 996.00 | 1 921 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 928.00 | 18 480.00 | 27 671.00 | 29 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 659.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 17 821.00 | 27 671.00 | 24 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
UX Autres créances clients | 466 869.00 | 466 869.00 | | 466 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 376.00 | 772 109.00 | 9 267.00 | 781 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 989.00 | 876 989.00 | | 876 989.00 |
VW T.V.A. | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 126.00 | 949 859.00 | 9 267.00 | 959 126.00 |