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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 615.00 | 7 906.00 | 709.00 | 8 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 756.00 | 137 502.00 | 179 254.00 | 316 756.00 |
040 Immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 177.00 | 145 408.00 | 188 769.00 | 334 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 132.00 | 771.00 | 145 361.00 | 146 132.00 |
072 Créances – Autres | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 253.00 | 19 747.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 127 085.00 | | 127 085.00 | 127 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 876.00 | 1 024.00 | 347 852.00 | 348 876.00 |
110 Total général Actif | 683 053.00 | 146 432.00 | 536 621.00 | 683 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 816.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 253.00 | | | 253.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |