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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 7 404.00 | 2 607.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 33 075.00 | 9 533.00 | 23 542.00 | 33 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 671.00 | 204 748.00 | 112 923.00 | 317 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 432.00 | 53 874.00 | 52 559.00 | 106 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 748.00 | 278 184.00 | 211 564.00 | 489 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 673.00 | 10 649.00 | 187 024.00 | 197 673.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 233 462.00 | | 233 462.00 | 233 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 017.00 | 10 649.00 | 502 368.00 | 513 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 765.00 | 288 833.00 | 713 932.00 | 1 002 765.00 |
CU Autres participations | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 454 370.00 | | | 454 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 932.00 | | | 713 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 373.00 | | 105 375.00 | 459 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 489 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 457 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 144.00 | | 105 035.00 | 427 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | 340.00 | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 235.00 | 48 753.00 | 59 804.00 | 289 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 1 340.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 546.00 | 47 413.00 | 59 804.00 | 280 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | 2 055.00 | 50.00 | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 2 055.00 | 50.00 | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 2 055.00 | 50.00 | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 022.00 | 51 046.00 | 101 976.00 | 153 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 263.00 | 205 413.00 | 3 850.00 | 209 263.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 562.00 | 157 585.00 | 101 976.00 | 259 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
ST Autres comptes | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |