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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 8 744.00 | 1 267.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 33 075.00 | 12 322.00 | 20 753.00 | 33 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 556.00 | 243 711.00 | 71 845.00 | 315 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 283.00 | 64 339.00 | 41 944.00 | 106 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 830.00 | 331 742.00 | 156 088.00 | 487 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 912.00 | 2 851.00 | 235 061.00 | 237 912.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 521.00 | 2 851.00 | 618 670.00 | 621 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 351.00 | 334 593.00 | 774 758.00 | 1 109 351.00 |
CU Autres participations | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 870.00 | | | 437 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 487 196.00 | | | 487 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 758.00 | | | 774 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 331.00 | | | 234 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 748.00 | | 2 896.00 | 489 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 487 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 454 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 179.00 | | 2 550.00 | 457 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | 346.00 | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 184.00 | 57 462.00 | 3 905.00 | 278 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 1 340.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 155.00 | 56 122.00 | 3 905.00 | 268 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | 546.00 | 8 344.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | 546.00 | 8 344.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | 546.00 | 8 344.00 | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | 8 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 087.00 | 48 856.00 | 53 231.00 | 102 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 924.00 | 242 049.00 | 3 875.00 | 245 924.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 562.00 | 234 331.00 | 53 231.00 | 287 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
ST Autres comptes | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |