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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 5 502.00 | 1 815.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 046.00 | 44 023.00 | 9 024.00 | 53 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 125.00 | 49 525.00 | 14 600.00 | 64 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 645.00 | 82 619.00 | 473 026.00 | 555 645.00 |
BZ Autres créances | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 815.00 | 82 619.00 | 644 197.00 | 726 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 940.00 | 132 143.00 | 658 797.00 | 790 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DH Report à nouveau | -50 192.00 | | | -50 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | -50 192.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 173 829.00 | 104 137.00 | | 173 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 275.00 | 82 595.00 | | 71 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 62 324.00 | | 53 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 376.00 | 226 281.00 | | 327 376.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 968.00 | 372 980.00 | | 484 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 797.00 | 477 117.00 | | 658 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 968.00 | 372 980.00 | | 484 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 237.00 | 890 017.00 | 2 152 255.00 | 1 262 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 237.00 | 890 017.00 | 2 152 255.00 | 1 262 237.00 |
FM Production stockée | | | -28 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 497.00 | 9 764.00 | | 14 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 497.00 | 9 764.00 | | 14 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 497.00 | -4 890.00 | | -14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 164.00 | 1 803 928.00 | | 2 156 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 471.00 | 1 854 120.00 | | 2 086 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 693.00 | -50 192.00 | | 69 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 615.00 | | 3 510.00 | 60 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 853.00 | | 510.00 | 59 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 3 000.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 324.00 | 6 201.00 | | 43 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 324.00 | 6 201.00 | | 43 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 766.00 | 31 308.00 | 19 456.00 | 70 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 766.00 | 31 308.00 | 19 456.00 | 70 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 766.00 | 31 308.00 | 19 456.00 | 70 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 308.00 | 19 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 472 450.00 | | | 472 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VB T. V. A. | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 749.00 | 663 749.00 | | 663 749.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 968.00 | 484 968.00 | | 484 968.00 |