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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 893.00 | 60 161.00 | 30 732.00 | 90 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 272.00 | 67 478.00 | 34 794.00 | 102 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 686.00 | 155 227.00 | 614 460.00 | 769 686.00 |
BZ Autres créances | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CF Disponibilités | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 881.00 | 155 227.00 | 928 655.00 | 1 083 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 153.00 | 222 704.00 | 963 449.00 | 1 186 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 490.00 | 86 619.00 | | 202 490.00 |
DH Report à nouveau | | -50 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 814.00 | 166 063.00 | | 143 814.00 |
DL TOTAL (I) | 483 706.00 | 339 892.00 | | 483 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 715.00 | 32 217.00 | | 9 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 43 972.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 441.00 | 402 994.00 | | 431 441.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 743.00 | 566 704.00 | | 479 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 449.00 | 906 596.00 | | 963 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 038.00 | 556 989.00 | | 475 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 336.00 | | 24 936.00 | 77 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | | 24 936.00 | 73 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 700.00 | 11 778.00 | | 55 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | 11 778.00 | | 55 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 291.00 | 67 936.00 | | 87 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 291.00 | 67 936.00 | | 87 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 291.00 | 67 936.00 | | 87 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 773.00 | 194 773.00 | | 194 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 613 884.00 | 613 884.00 | | 613 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 715.00 | 5 010.00 | 4 705.00 | 9 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 126.00 | 883 064.00 | 4 062.00 | 887 126.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 743.00 | 475 038.00 | 4 705.00 | 479 743.00 |