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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 879.00 | 74 419.00 | 34 460.00 | 108 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 258.00 | 81 736.00 | 38 522.00 | 120 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 973.00 | 217 432.00 | 713 541.00 | 930 973.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 335 473.00 | | 335 473.00 | 335 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 978.00 | 217 432.00 | 1 102 547.00 | 1 319 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 236.00 | 299 168.00 | 1 141 068.00 | 1 440 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 602.00 | 128 602.00 | | 96 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 804.00 | 202 490.00 | | 319 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 458.00 | 143 814.00 | | 43 458.00 |
DL TOTAL (I) | 468 164.00 | 483 706.00 | | 468 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 328.00 | 9 715.00 | | 40 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 6 240.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 834.00 | 30 566.00 | | 34 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 804.00 | 431 441.00 | | 488 804.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 904.00 | 479 743.00 | | 672 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 068.00 | 963 449.00 | | 1 141 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 958.00 | 475 038.00 | | 650 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 272.00 | | 20 160.00 | 102 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 120 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 116 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 210.00 | | 20 160.00 | 98 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 478.00 | 16 432.00 | 2 174.00 | 67 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 16 432.00 | 2 174.00 | 67 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 227.00 | 62 205.00 | | 155 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 227.00 | 62 205.00 | | 155 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 227.00 | 62 205.00 | | 155 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 376.00 | 272 376.00 | | 272 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 775 171.00 | 775 171.00 | | 775 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
VB T. V. A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 623.00 | 13 677.00 | 21 946.00 | 35 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 317.00 | 981 255.00 | 4 062.00 | 985 317.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 904.00 | 650 958.00 | 21 946.00 | 672 904.00 |