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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 6 411.00 | 906.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 957.00 | 49 289.00 | 16 668.00 | 65 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 336.00 | 55 700.00 | 21 636.00 | 77 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 948.00 | 87 291.00 | 692 657.00 | 779 948.00 |
BZ Autres créances | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 251.00 | 87 291.00 | 884 960.00 | 972 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 586.00 | 142 990.00 | 906 596.00 | 1 049 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 619.00 | 16 926.00 | | 86 619.00 |
DH Report à nouveau | -50 192.00 | -50 192.00 | | -50 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 063.00 | 69 693.00 | | 166 063.00 |
DL TOTAL (I) | 339 892.00 | 173 829.00 | | 339 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 217.00 | 71 275.00 | | 32 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 31 240.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 53 295.00 | | 43 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 994.00 | 327 376.00 | | 402 994.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 704.00 | 484 968.00 | | 566 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 596.00 | 658 797.00 | | 906 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 989.00 | 484 968.00 | | 556 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 125.00 | | 13 210.00 | 64 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | | 12 910.00 | 60 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 300.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 6 175.00 | | 49 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | 6 175.00 | | 49 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 619.00 | 4 672.00 | | 82 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 619.00 | 4 672.00 | | 82 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 619.00 | 4 672.00 | | 82 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 909.00 | 197 909.00 | | 197 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 696 753.00 | | | 696 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
VB T. V. A. | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 599.00 | 4 884.00 | 9 715.00 | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855.00 | | | 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 212.00 | 810 018.00 | 83 194.00 | 893 212.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 704.00 | 556 989.00 | 9 715.00 | 566 704.00 |