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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 374.00 | 64 227.00 | 37 148.00 | 101 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 162.00 | 66 952.00 | 41 210.00 | 108 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 351.00 | 145 508.00 | 660 844.00 | 806 351.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 654 224.00 | | 654 224.00 | 654 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 459.00 | 145 508.00 | 1 357 951.00 | 1 503 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 621.00 | 212 460.00 | 1 399 161.00 | 1 611 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 116.00 | 363 262.00 | | 429 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 060.00 | 185 854.00 | | 244 060.00 |
DL TOTAL (I) | 778 078.00 | 654 018.00 | | 778 078.00 |
DP Provisions pour risques | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 250.00 | 31 686.00 | | 21 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 854.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 91 907.00 | | 107 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 395.00 | 580 613.00 | | 429 395.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 13 046.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 812.00 | 89 356.00 | | 52 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 178.00 | 807 461.00 | | 612 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 161.00 | 1 470 384.00 | | 1 399 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 595.00 | 797 720.00 | | 608 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 23 189.00 | 16 225.00 | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 23 189.00 | 16 225.00 | 59 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
6T Sur comptes clients | 237 813.00 | | 92 305.00 | 237 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 813.00 | | 92 305.00 | 237 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 718.00 | | 92 305.00 | 246 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 352.00 | 229 352.00 | | 229 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 660 844.00 | 660 844.00 | | 660 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 508.00 | 145 508.00 | | 145 508.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171.00 | 18 588.00 | 3 583.00 | 22 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 297.00 | 842 235.00 | 4 062.00 | 846 297.00 |
VW T.V.A. | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 178.00 | 608 595.00 | 3 583.00 | 612 178.00 |