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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 052.00 | 57 262.00 | 47 790.00 | 105 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 840.00 | 59 988.00 | 51 852.00 | 111 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 589.00 | 237 813.00 | 749 776.00 | 987 589.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CF Disponibilités | 596 250.00 | | 596 250.00 | 596 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 345.00 | 237 813.00 | 1 418 532.00 | 1 656 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 185.00 | 297 801.00 | 1 470 384.00 | 1 768 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 262.00 | 319 804.00 | | 363 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 854.00 | 43 458.00 | | 185 854.00 |
DL TOTAL (I) | 654 018.00 | 468 164.00 | | 654 018.00 |
DP Provisions pour risques | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 540.00 | 40 328.00 | | 32 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 907.00 | 34 834.00 | | 91 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 613.00 | 488 804.00 | | 580 613.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 1 781.00 | | 13 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 356.00 | 81 918.00 | | 89 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 461.00 | 672 904.00 | | 807 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 384.00 | 1 141 068.00 | | 1 470 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 720.00 | 650 958.00 | | 797 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 258.00 | | 34 295.00 | 120 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 713.00 | 111 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 713.00 | 107 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 196.00 | | 34 295.00 | 116 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 736.00 | 19 727.00 | 41 475.00 | 81 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | 19 727.00 | 41 475.00 | 81 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 217 432.00 | 107 672.00 | 87 291.00 | 217 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 432.00 | 107 672.00 | 87 291.00 | 217 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 432.00 | 116 577.00 | 87 291.00 | 217 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 577.00 | 87 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 410.00 | 184 410.00 | | 184 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 749 776.00 | 749 776.00 | | 749 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 540.00 | 22 799.00 | 9 741.00 | 32 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 157.00 | 1 057 157.00 | | 1 057 157.00 |
VW T.V.A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 461.00 | 797 720.00 | 9 741.00 | 807 461.00 |