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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 624.00 | 26 833.00 | 19 791.00 | 46 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 198.00 | 33 416.00 | 75 783.00 | 109 198.00 |
AP Constructions | 7 362 177.00 | 2 259 630.00 | 5 102 547.00 | 7 362 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852 154.00 | 3 314 225.00 | 5 537 930.00 | 8 852 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 092.00 | 609 811.00 | 207 282.00 | 817 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 241 781.00 | 6 284 714.00 | 10 957 067.00 | 17 241 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 136.00 | 148 118.00 | 173 018.00 | 321 136.00 |
BZ Autres créances | 441 067.00 | | 441 067.00 | 441 067.00 |
CF Disponibilités | 652 831.00 | | 652 831.00 | 652 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 744.00 | 148 118.00 | 1 295 626.00 | 1 443 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 685 525.00 | 6 432 832.00 | 12 252 694.00 | 18 685 525.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 230 518.00 | -3 344 122.00 | | -4 230 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 944.00 | -886 396.00 | | -431 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 637.00 | 169 297.00 | | 143 637.00 |
DL TOTAL (I) | -4 507 826.00 | -4 050 222.00 | | -4 507 826.00 |
DP Provisions pour risques | 701 153.00 | 515 408.00 | | 701 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 153.00 | 515 408.00 | | 701 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 118.00 | 387 929.00 | | 686 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 72 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 408.00 | 51 932.00 | | 93 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 172.00 | 661 933.00 | | 504 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 478.00 | 372 085.00 | | 307 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 497.00 | 133 234.00 | | 329 497.00 |
EA Autres dettes | 13 950 430.00 | 14 624 144.00 | | 13 950 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 059 367.00 | 16 303 257.00 | | 16 059 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 694.00 | 12 768 443.00 | | 12 252 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
FG Production vendue services | 6 566 399.00 | | 6 566 399.00 | 6 566 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 866.00 | | 6 764 866.00 | 6 764 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | 4 851.00 | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 865.00 | 269 060.00 | | 44 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 612.00 | 275 256.00 | | 47 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 941.00 | 17 573.00 | | 25 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 757.00 | 247 989.00 | | 6 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | 282 207.00 | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 915.00 | -6 951.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 305.00 | 7 132 019.00 | | 6 927 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 249.00 | 8 018 416.00 | | 7 359 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 944.00 | -886 396.00 | | -431 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706 457.00 | | 1 566 424.00 | 15 706 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 23 400.00 | 17 241 781.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 23 400.00 | 17 040 229.00 | 7 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 252.00 | | 570.00 | 155 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505 475.00 | | 1 565 854.00 | 15 505 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 041.00 | 1 686 246.00 | 16 643.00 | 4 574 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 191.00 | 11 057.00 | | 49 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 849.00 | 1 675 189.00 | 16 643.00 | 4 524 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 408.00 | 185 745.00 | | 515 408.00 |
6T Sur comptes clients | 78 884.00 | 99 873.00 | 30 639.00 | 78 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 684.00 | 99 873.00 | 30 639.00 | 119 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 092.00 | 285 618.00 | 30 639.00 | 635 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 193.00 | 30 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 172.00 | 504 172.00 | | 504 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 497.00 | 329 497.00 | | 329 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
VB T. V. A. | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
VC Groupe et associés | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 118.00 | 686 118.00 | | 686 118.00 |
VI Groupe et associés | 13 950 000.00 | 13 950 000.00 | | 13 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VP Divers | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 241.00 | 633 257.00 | 142 984.00 | 776 241.00 |
VW T.V.A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 965 959.00 | 15 821 959.00 | 144 000.00 | 15 965 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |