| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 005.00 | 19 999.00 | 50 006.00 | 70 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 468.00 | 69 116.00 | 42 352.00 | 111 468.00 |
AP Constructions | 10 641 320.00 | 6 735 758.00 | 3 905 562.00 | 10 641 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217 996.00 | 7 674 088.00 | 3 543 908.00 | 11 217 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 039.00 | 728 574.00 | 121 465.00 | 850 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 371.00 | | 1 058 371.00 | 1 058 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 994 929.00 | 15 268 335.00 | 8 726 594.00 | 23 994 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 750.00 | 39 000.00 | 149 750.00 | 188 750.00 |
BZ Autres créances | 2 041 274.00 | 20 000.00 | 2 021 274.00 | 2 041 274.00 |
CF Disponibilités | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 196.00 | 59 000.00 | 2 366 196.00 | 2 425 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 420 124.00 | 15 327 335.00 | 11 092 790.00 | 26 420 124.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 755 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 520.00 | -784 357.00 | | 1 491 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 335.00 | 40 995.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 856.00 | -4 487 586.00 | | 1 517 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 702.00 | 1 087 065.00 | | 1 041 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 702.00 | 1 087 065.00 | | 1 041 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 63 000.00 | | 38 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 080.00 | 361 768.00 | | 247 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 094.00 | 759 873.00 | | 1 492 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 212.00 | 472 114.00 | | 477 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 052.00 | 1 398 482.00 | | 2 105 052.00 |
EA Autres dettes | 4 115 650.00 | 10 551 788.00 | | 4 115 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 533 232.00 | 13 616 448.00 | | 8 533 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 790.00 | 10 215 927.00 | | 11 092 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
FG Production vendue services | 8 262 848.00 | 254 068.00 | 8 516 916.00 | 8 262 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 288.00 | 254 068.00 | 8 747 356.00 | 8 493 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 125 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 201.00 | 68 660.00 | | 104 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 361.00 | 68 660.00 | | 176 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 650.00 | 1 186.00 | | 25 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 052.00 | 1 186.00 | | 159 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 309.00 | 67 471.00 | | 17 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 438.00 | | | 75 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 502.00 | 6 964 608.00 | | 9 319 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 982.00 | 7 748 966.00 | | 7 827 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 520.00 | -784 357.00 | | 1 491 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 275 165.00 | | 1 598 669.00 | 23 275 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 906.00 | 23 994 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 922.00 | 181 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 984.00 | 23 767 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 662.00 | | 42 732.00 | 167 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 061 773.00 | | 1 555 937.00 | 23 061 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 696 902.00 | 2 099 046.00 | 568 413.00 | 13 696 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 390.00 | 8 845.00 | 18 120.00 | 98 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598 512.00 | 2 090 200.00 | 550 293.00 | 13 598 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 065.00 | 11 000.00 | 56 363.00 | 1 087 065.00 |
6T Sur comptes clients | 52 973.00 | | 13 974.00 | 52 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 773.00 | | 13 974.00 | 113 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 838.00 | 11 000.00 | 70 337.00 | 1 200 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 52 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 094.00 | 1 492 094.00 | | 1 492 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105 052.00 | 2 105 052.00 | | 2 105 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VB T. V. A. | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 092 857.00 | 4 092 857.00 | | 4 092 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VP Divers | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 407.00 | 273 407.00 | | 273 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823 611.00 | 1 823 611.00 | | 1 823 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 241.00 | 2 339 241.00 | | 2 339 241.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 152.00 | 8 286 152.00 | | 8 286 152.00 |