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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 024.00 | 33 366.00 | 18 658.00 | 52 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 638.00 | 48 599.00 | 67 040.00 | 115 638.00 |
AP Constructions | 8 274 710.00 | 3 939 598.00 | 4 335 112.00 | 8 274 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906 947.00 | 4 969 679.00 | 4 937 268.00 | 9 906 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 483.00 | 801 682.00 | 71 800.00 | 873 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 400 006.00 | 9 833 724.00 | 9 566 282.00 | 19 400 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 994.00 | 54 305.00 | 136 689.00 | 190 994.00 |
BZ Autres créances | 597 765.00 | 26 500.00 | 571 265.00 | 597 765.00 |
CF Disponibilités | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 984.00 | 80 805.00 | 804 180.00 | 884 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 284 991.00 | 9 914 529.00 | 10 370 462.00 | 20 284 991.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 756 301.00 | -4 662 463.00 | | -4 756 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 595.00 | -93 839.00 | | 403 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 316.00 | 117 976.00 | | 92 316.00 |
DL TOTAL (I) | -4 249 290.00 | -4 627 325.00 | | -4 249 290.00 |
DP Provisions pour risques | 814 300.00 | 800 860.00 | | 814 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 300.00 | 800 860.00 | | 814 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 389.00 | 51 385.00 | | 59 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 943.00 | 104 590.00 | | 118 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 651.00 | 1 160 932.00 | | 1 067 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 166.00 | 294 800.00 | | 255 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 241.00 | 3 145.00 | | 181 241.00 |
EA Autres dettes | 12 015 063.00 | 13 000 836.00 | | 12 015 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 805 452.00 | 14 759 688.00 | | 13 805 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 370 462.00 | 10 933 222.00 | | 10 370 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 067.00 | | 230 067.00 | 230 067.00 |
FG Production vendue services | 7 337 499.00 | | 7 337 499.00 | 7 337 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 566.00 | | 7 567 566.00 | 7 567 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 989.00 | 6 262.00 | | 12 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 660.00 | 66 297.00 | | 25 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 650.00 | 72 559.00 | | 38 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 12 171.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 58 428.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 165.00 | 14 131.00 | | 31 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 139.00 | 7 664 605.00 | | 7 952 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 544.00 | 7 758 443.00 | | 7 548 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 595.00 | -93 839.00 | | 403 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170 503.00 | | 1 356 913.00 | 18 170 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | 126 280.00 | 19 400 006.00 | 1 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 126 280.00 | 19 186 614.00 | 1 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 002.00 | | 3 660.00 | 164 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 960 771.00 | | 1 353 253.00 | 17 960 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016 766.00 | 1 899 608.00 | 123 450.00 | 8 016 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 335.00 | 10 630.00 | | 71 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945 432.00 | 1 888 978.00 | 123 450.00 | 7 945 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 860.00 | 83 940.00 | 70 500.00 | 800 860.00 |
6T Sur comptes clients | 159 657.00 | 800.00 | 106 152.00 | 159 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 3 500.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 457.00 | 800.00 | 109 652.00 | 230 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 317.00 | 84 740.00 | 180 152.00 | 1 031 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 180 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 651.00 | 1 067 651.00 | | 1 067 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 241.00 | 181 241.00 | | 181 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VB T. V. A. | 204 191.00 | 204 191.00 | | 204 191.00 |
VC Groupe et associés | 222 396.00 | 70 264.00 | 152 132.00 | 222 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 011 000.00 | | 12 011 000.00 | 12 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VP Divers | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 000.00 | 658 938.00 | 153 062.00 | 812 000.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 686 510.00 | 1 603 510.00 | 12 083 000.00 | 13 686 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |