| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 024.00 | 34 024.00 | 18 000.00 | 52 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 638.00 | 64 366.00 | 51 273.00 | 115 638.00 |
AP Constructions | 10 531 625.00 | 5 737 372.00 | 4 794 253.00 | 10 531 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498 191.00 | 6 972 210.00 | 4 525 980.00 | 11 498 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 218.00 | 888 931.00 | 137 288.00 | 1 026 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 275 165.00 | 13 737 702.00 | 9 537 463.00 | 23 275 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 348.00 | 52 973.00 | 94 374.00 | 147 348.00 |
BZ Autres créances | 546 097.00 | 20 000.00 | 526 097.00 | 546 097.00 |
CF Disponibilités | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 438.00 | 72 973.00 | 678 465.00 | 751 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 026 603.00 | 13 810 676.00 | 10 215 927.00 | 24 026 603.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 755 224.00 | -4 352 706.00 | | -3 755 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 357.00 | 597 382.00 | | -784 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 995.00 | 66 656.00 | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | -4 487 586.00 | -3 677 569.00 | | -4 487 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 065.00 | 955 866.00 | | 1 087 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 065.00 | 955 866.00 | | 1 087 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 72 000.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 768.00 | 150 278.00 | | 361 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 873.00 | 847 873.00 | | 759 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 114.00 | 263 007.00 | | 472 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 482.00 | 561 800.00 | | 1 398 482.00 |
EA Autres dettes | 10 551 788.00 | 11 323 245.00 | | 10 551 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 424.00 | 620.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 448.00 | 13 280 019.00 | | 13 616 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 215 927.00 | 10 558 316.00 | | 10 215 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
FG Production vendue services | 6 605 099.00 | | 6 605 099.00 | 6 605 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 276.00 | | 6 763 276.00 | 6 763 276.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 660.00 | 25 660.00 | | 68 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 660.00 | 28 160.00 | | 68 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 460.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 460.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 475.00 | 27 701.00 | | 67 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 608.00 | 8 382 959.00 | | 6 964 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 966.00 | 7 785 577.00 | | 7 748 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 357.00 | 597 381.00 | | -784 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 545 738.00 | | 2 626 855.00 | 21 545 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 427.00 | 23 275 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 427.00 | 23 061 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332 345.00 | | 2 626 855.00 | 21 332 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736 710.00 | 2 006 863.00 | 46 671.00 | 11 736 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 506.00 | 7 884.00 | | 90 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646 204.00 | 1 998 979.00 | 46 671.00 | 11 646 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 866.00 | 131 199.00 | 1 087 065.00 | 955 866.00 |
6T Sur comptes clients | 52 167.00 | 806.00 | 52 973.00 | 52 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 967.00 | 806.00 | 113 773.00 | 112 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 833.00 | 132 005.00 | 1 200 838.00 | 1 068 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 36 000.00 | 27 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 873.00 | 759 873.00 | | 759 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 482.00 | 1 398 482.00 | | 1 398 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 788.00 | 361 788.00 | | 361 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VB T. V. A. | 378 912.00 | 378 912.00 | | 378 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 190 000.00 | | 10 190 000.00 | 10 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 658.00 | 702 728.00 | 930.00 | 703 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 681.00 | 3 037 681.00 | 10 217 000.00 | 13 254 681.00 |