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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 024.00 | 30 528.00 | 21 496.00 | 52 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 978.00 | 40 807.00 | 71 172.00 | 111 978.00 |
AP Constructions | 7 853 349.00 | 3 064 114.00 | 4 789 235.00 | 7 853 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267 237.00 | 4 160 907.00 | 5 106 330.00 | 9 267 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 055.00 | 720 410.00 | 118 644.00 | 839 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 170 503.00 | 8 057 566.00 | 10 112 937.00 | 18 170 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 128.00 | 159 657.00 | 155 471.00 | 315 128.00 |
BZ Autres créances | 580 576.00 | 30 000.00 | 550 576.00 | 580 576.00 |
CF Disponibilités | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 943.00 | 189 657.00 | 820 286.00 | 1 009 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 180 446.00 | 8 247 223.00 | 10 933 222.00 | 19 180 446.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 662 463.00 | -4 230 518.00 | | -4 662 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 839.00 | -431 945.00 | | -93 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 976.00 | 143 637.00 | | 117 976.00 |
DL TOTAL (I) | -4 627 325.00 | -4 507 827.00 | | -4 627 325.00 |
DP Provisions pour risques | 800 860.00 | 701 153.00 | | 800 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 860.00 | 701 153.00 | | 800 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 385.00 | 686 118.00 | | 51 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 180 000.00 | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 590.00 | 93 408.00 | | 104 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 932.00 | 504 172.00 | | 1 160 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 800.00 | 307 478.00 | | 294 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 329 497.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 13 000 836.00 | 13 950 430.00 | | 13 000 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 759 688.00 | 16 059 367.00 | | 14 759 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 222.00 | 12 252 693.00 | | 10 933 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
FG Production vendue services | 7 209 541.00 | | 7 209 541.00 | 7 209 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 831.00 | | 7 409 831.00 | 7 409 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 22 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 2 747.00 | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 297.00 | 44 865.00 | | 66 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 559.00 | 47 612.00 | | 72 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 171.00 | 25 941.00 | | 12 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 257.00 | 6 757.00 | | 46 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 428.00 | 32 697.00 | | 58 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | 14 915.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664 605.00 | 6 927 304.00 | | 7 664 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 443.00 | 7 359 249.00 | | 7 758 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 839.00 | -431 945.00 | | -93 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 241 781.00 | | 1 021 587.00 | 17 241 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 805.00 | 84 061.00 | 18 170 503.00 | 8 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 84 061.00 | 17 960 771.00 | 8 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 822.00 | | 8 180.00 | 155 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040 229.00 | | 1 013 407.00 | 17 040 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 645.00 | 1 810 656.00 | 37 535.00 | 6 243 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 249.00 | 11 086.00 | | 60 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183 396.00 | 1 799 570.00 | 37 535.00 | 6 183 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 153.00 | 105 876.00 | 6 169.00 | 701 153.00 |
6T Sur comptes clients | 148 118.00 | 53 203.00 | 41 664.00 | 148 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 918.00 | 83 203.00 | 41 664.00 | 188 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 071.00 | 189 079.00 | 47 833.00 | 890 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 735.00 | 47 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 36 000.00 | 108 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 932.00 | 1 160 932.00 | | 1 160 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
VB T. V. A. | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
VC Groupe et associés | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VI Groupe et associés | 12 998 000.00 | | 12 998 000.00 | 12 998 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VP Divers | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 765.00 | 773 262.00 | 138 503.00 | 911 765.00 |
VW T.V.A. | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 655 098.00 | 1 549 098.00 | 13 106 000.00 | 14 655 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |