|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 024.00 | 34 024.00 | 18 000.00 | 52 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 638.00 | 56 482.00 | 59 156.00 | 115 638.00 |
AP Constructions | 9 087 603.00 | 4 817 612.00 | 4 269 991.00 | 9 087 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844 142.00 | 5 975 853.00 | 4 868 289.00 | 10 844 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 876.00 | 852 738.00 | 143 138.00 | 995 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 724.00 | | 404 724.00 | 404 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 545 738.00 | 11 777 510.00 | 9 768 228.00 | 21 545 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 872.00 | 52 167.00 | 28 705.00 | 80 872.00 |
BZ Autres créances | 682 803.00 | 20 000.00 | 662 803.00 | 682 803.00 |
CF Disponibilités | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 255.00 | 72 167.00 | 790 088.00 | 862 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 993.00 | 11 849 677.00 | 10 558 316.00 | 22 407 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 800.00 | 40 800.00 | 4 000.00 | 44 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 352 706.00 | -4 756 301.00 | | -4 352 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 382.00 | 403 595.00 | | 597 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 656.00 | 92 316.00 | | 66 656.00 |
DL TOTAL (I) | -3 677 569.00 | -4 249 290.00 | | -3 677 569.00 |
DP Provisions pour risques | 955 866.00 | 814 300.00 | | 955 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 866.00 | 814 300.00 | | 955 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 195.00 | 59 389.00 | | 61 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 108 000.00 | | 72 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 278.00 | 118 943.00 | | 150 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 873.00 | 1 067 651.00 | | 847 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 007.00 | 255 166.00 | | 263 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 800.00 | 181 241.00 | | 561 800.00 |
EA Autres dettes | 11 323 245.00 | 12 015 063.00 | | 11 323 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 280 019.00 | 13 805 452.00 | | 13 280 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 316.00 | 10 370 462.00 | | 10 558 316.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
FG Production vendue services | 7 822 652.00 | | 7 822 652.00 | 7 822 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 230.00 | | 8 065 230.00 | 8 065 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 12 989.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 160.00 | 38 650.00 | | 28 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 7 485.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 7 485.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 701.00 | 31 165.00 | | 27 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 959.00 | 7 952 139.00 | | 8 382 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 577.00 | 7 548 544.00 | | 7 785 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 382.00 | 403 595.00 | | 597 382.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 400 006.00 | | 2 277 209.00 | 19 400 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 474.00 | 4.00 | 21 545 738.00 | 131 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 474.00 | 4.00 | 21 332 345.00 | 131 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 186 614.00 | | 2 277 209.00 | 19 186 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 300.00 | 141 566.00 | | 814 300.00 |
6T Sur comptes clients | 54 305.00 | 13 662.00 | 15 800.00 | 54 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 500.00 | | 6 500.00 | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 605.00 | 13 662.00 | 22 300.00 | 121 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 905.00 | 155 228.00 | 22 300.00 | 935 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 662.00 | 22 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 566.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 873.00 | 847 873.00 | | 847 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 800.00 | 561 800.00 | | 561 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VB T. V. A. | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
VC Groupe et associés | 227 150.00 | 67 309.00 | 159 841.00 | 227 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 319 000.00 | | 11 319 000.00 | 11 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 626.00 | 619 855.00 | 160 771.00 | 780 626.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 740.00 | 1 774 740.00 | 11 355 000.00 | 13 129 740.00 |