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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 23 683.00 | 9 667.00 | 33 350.00 |
040 Immobilisations financières | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 726.00 | 23 683.00 | 102 042.00 | 125 726.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
110 Total général Actif | 150 378.00 | 23 683.00 | 126 694.00 | 150 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 501.00 | | | -14 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
252 Charges sociales | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335.00 | | | 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 563.00 | | | 9 563.00 |