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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 25 877.00 | 7 473.00 | 33 350.00 |
040 Immobilisations financières | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 777.00 | 25 877.00 | 99 900.00 | 125 777.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
110 Total général Actif | 175 324.00 | 25 877.00 | 149 447.00 | 175 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
252 Charges sociales | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |