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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 771.00 | 49 953.00 | 37 818.00 | 87 771.00 |
040 Immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 576.00 | 49 953.00 | 130 624.00 | 180 576.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
110 Total général Actif | 224 009.00 | 49 953.00 | 174 057.00 | 224 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 318.00 | | | 133 318.00 |
230 Autres produits | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
252 Charges sociales | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 094.00 | | | 9 094.00 |