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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 275.00 | 41 747.00 | 44 528.00 | 86 275.00 |
040 Immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 006.00 | 41 747.00 | 137 260.00 | 179 006.00 |
060 Stock marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
084 Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
110 Total général Actif | 209 967.00 | 41 747.00 | 168 220.00 | 209 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 570.00 | | | 129 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
252 Charges sociales | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -794.00 | | | -794.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 811.00 | | | 8 811.00 |