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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 925.00 | 32 115.00 | 44 810.00 | 76 925.00 |
040 Immobilisations financières | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 601.00 | 32 115.00 | 137 486.00 | 169 601.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
110 Total général Actif | 203 176.00 | 32 115.00 | 171 061.00 | 203 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 231.00 | | | 127 231.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
252 Charges sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 439.00 | | | 9 439.00 |