| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 28 616.00 | 8 240.00 | 36 856.00 |
040 Immobilisations financières | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 332.00 | 28 616.00 | 100 716.00 | 129 332.00 |
060 Stock marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
110 Total général Actif | 165 051.00 | 28 616.00 | 136 435.00 | 165 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
252 Charges sociales | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 698.00 | | | 9 698.00 |