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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 091.00 | 3 565.00 | 526.00 | 4 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 210.00 | 3 565.00 | 119 645.00 | 123 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
CF Disponibilités | 324 968.00 | | 324 968.00 | 324 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 380.00 | | 536 380.00 | 536 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 590.00 | 3 565.00 | 656 025.00 | 659 590.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -108 025.00 | -128 558.00 | | -108 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 648.00 | 20 534.00 | | -29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 50 718.00 | 80 366.00 | | 50 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 344.00 | 625 623.00 | | 596 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 5 848.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 698.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 306.00 | 632 169.00 | | 605 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 025.00 | 712 535.00 | | 656 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 032.00 | 50 654.00 | | 60 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 680.00 | 30 120.00 | | 89 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 648.00 | 20 534.00 | | -29 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | 118 000.00 | 23 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 718.00 | 122 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 718.00 | 4 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 3 906.00 | 17 019.00 | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 3 906.00 | 17 019.00 | 16 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VI Groupe et associés | 596 344.00 | 596 344.00 | | 596 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 306.00 | 605 306.00 | | 605 306.00 |