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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 015.00 | 3 391.00 | 657 624.00 | 661 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CF Disponibilités | 237 622.00 | | 237 622.00 | 237 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 741.00 | | 397 741.00 | 397 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 756.00 | 3 391.00 | 1 055 365.00 | 1 058 756.00 |
CU Autres participations | 632 040.00 | | 632 040.00 | 632 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -170 083.00 | -186 676.00 | | -170 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | 16 593.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 23 973.00 | 18 308.00 | | 23 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 593.00 | 289 489.00 | | 582 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 618.00 | 281 309.00 | | 440 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 9 317.00 | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 3 768.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 392.00 | 583 883.00 | | 1 031 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 365.00 | 602 191.00 | | 1 055 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 568.00 | 313 331.00 | | 509 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 087.00 | | 350 588.00 | 432 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 660.00 | 657 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 660.00 | 661 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 696.00 | | 350 588.00 | 428 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 095.00 | 60 270.00 | 249 248.00 | 582 095.00 |
VI Groupe et associés | 440 618.00 | 440 618.00 | | 440 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 392.00 | 509 568.00 | 249 248.00 | 1 031 392.00 |