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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 654.00 | | 125 654.00 | 125 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 087.00 | 3 391.00 | 428 696.00 | 432 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 495.00 | | 173 495.00 | 173 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 582.00 | 3 391.00 | 602 191.00 | 605 582.00 |
CU Autres participations | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -186 676.00 | -155 713.00 | | -186 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 593.00 | -30 963.00 | | 16 593.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308.00 | 1 715.00 | | 18 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 489.00 | 308 156.00 | | 289 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 309.00 | 597 662.00 | | 281 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 3 647.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 3 114.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 883.00 | 914 857.00 | | 583 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 191.00 | 916 571.00 | | 602 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 331.00 | 914 857.00 | | 313 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 148.00 | 49 992.00 | | 50 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 555.00 | 80 954.00 | | 33 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 593.00 | -30 963.00 | | 16 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 475.00 | | 3 755.00 | 442 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 143.00 | 428 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 143.00 | 432 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 084.00 | | 3 755.00 | 439 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 489.00 | 18 937.00 | 78 511.00 | 289 489.00 |
VI Groupe et associés | 281 102.00 | 281 102.00 | | 281 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 054.00 | 139 054.00 | | 139 054.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 883.00 | 313 331.00 | 78 511.00 | 583 883.00 |