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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 485.00 | 3 391.00 | 636 094.00 | 639 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BZ Autres créances | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 726.00 | | 292 726.00 | 292 726.00 |
CF Disponibilités | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 040.00 | | 568 040.00 | 568 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 525.00 | 3 391.00 | 1 204 134.00 | 1 207 525.00 |
CU Autres participations | 634 050.00 | | 634 050.00 | 634 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -164 418.00 | -170 083.00 | | -164 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 5 665.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 28 022.00 | 23 973.00 | | 28 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 394.00 | 582 593.00 | | 522 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 018.00 | 440 618.00 | | 612 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 6 364.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | 1 818.00 | | 37 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 112.00 | 1 031 392.00 | | 1 176 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 134.00 | 1 055 365.00 | | 1 204 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 018.00 | | | 612 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 485.00 | | 2 000.00 | 637 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 094.00 | | 2 000.00 | 634 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 825.00 | 61 076.00 | 252 581.00 | 521 825.00 |
VI Groupe et associés | 612 018.00 | 612 018.00 | | 612 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 112.00 | 715 363.00 | 252 581.00 | 1 176 112.00 |