| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 359.00 | 32.00 | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 480.00 | 3 359.00 | 128 121.00 | 131 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 563.00 | | 194 563.00 | 194 563.00 |
CF Disponibilités | 296 471.00 | | 296 471.00 | 296 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 198.00 | | 505 198.00 | 505 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 678.00 | 3 359.00 | 633 319.00 | 636 678.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -137 673.00 | -108 025.00 | | -137 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041.00 | -29 648.00 | | -18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 32 678.00 | 50 718.00 | | 32 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 418.00 | 596 344.00 | | 595 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 7 912.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737.00 | 1 050.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 641.00 | 605 306.00 | | 600 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 319.00 | 656 025.00 | | 633 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 641.00 | 605 306.00 | | 600 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 855.00 | 60 032.00 | | 23 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 896.00 | 89 680.00 | | 41 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 041.00 | -29 648.00 | | -18 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 091.00 | | 7 132.00 | 122 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 128 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 3 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 000.00 | | 7 132.00 | 118 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 494.00 | 700.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 494.00 | 700.00 | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 595 418.00 | 595 418.00 | | 595 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 641.00 | 600 641.00 | | 600 641.00 |