| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 475.00 | 3 391.00 | 439 084.00 | 442 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 616.00 | 26 800.00 | 380 816.00 | 407 616.00 |
CF Disponibilités | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 287.00 | 26 800.00 | 477 487.00 | 504 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 762.00 | 30 191.00 | 916 571.00 | 946 762.00 |
CU Autres participations | 301 040.00 | | 301 040.00 | 301 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DH Report à nouveau | -155 713.00 | -137 673.00 | | -155 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 963.00 | -18 041.00 | | -30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715.00 | 32 678.00 | | 1 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 156.00 | | | 308 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 662.00 | 595 418.00 | | 597 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 487.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 1 737.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 857.00 | 600 641.00 | | 914 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 571.00 | 633 319.00 | | 916 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 662.00 | | | 597 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 992.00 | 23 855.00 | | 49 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 954.00 | 41 896.00 | | 80 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 963.00 | -18 041.00 | | -30 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 480.00 | | 313 952.00 | 131 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 439 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 442 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 089.00 | | 313 952.00 | 128 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 32.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 32.00 | | 3 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 156.00 | 18 668.00 | 77 397.00 | 308 156.00 |
VI Groupe et associés | 597 442.00 | 597 442.00 | | 597 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 857.00 | 625 368.00 | 77 397.00 | 914 857.00 |