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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 794.00 | 47 160.00 | 195 633.00 | 242 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 701.00 | 1 129 557.00 | 1 224 143.00 | 2 353 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 172.00 | 1 204 987.00 | 1 678 185.00 | 2 883 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 468.00 | 78 380.00 | 1 080 088.00 | 1 158 468.00 |
BZ Autres créances | 541 251.00 | | 541 251.00 | 541 251.00 |
CF Disponibilités | 1 044 973.00 | | 1 044 973.00 | 1 044 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 478.00 | 78 380.00 | 2 750 098.00 | 2 828 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 650.00 | 1 283 367.00 | 4 428 283.00 | 5 711 650.00 |
CU Autres participations | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DG Autres réserves | 265 467.00 | | | 265 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 980.00 | | | 313 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 069.00 | | | 1 874 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 462.00 | | | 1 344 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 460.00 | | | 351 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 064.00 | | | 316 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 223.00 | | | 311 223.00 |
EA Autres dettes | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 215.00 | | | 2 554 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 283.00 | | | 4 428 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 118.00 | | | 1 406 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 564.00 | 22 564.00 | |
FG Production vendue services | 1 091 740.00 | 1 010 297.00 | 2 102 037.00 | 1 091 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 740.00 | 1 032 861.00 | 2 124 601.00 | 1 091 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 257.00 | | | 359 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 710.00 | | | 387 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 346.00 | | | 414 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 635.00 | | | -26 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 365.00 | | | -194 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 761.00 | | | 2 714 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 782.00 | | | 2 400 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 980.00 | | | 313 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 968.00 | | 694 086.00 | 2 855 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 258 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 882.00 | 2 883 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 394.00 | 242 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 474.00 | 2 381 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 129.00 | | 41 058.00 | 207 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 400.00 | | 632 044.00 | 2 409 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 438.00 | | 20 984.00 | 239 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 610.00 | 547 709.00 | 395 333.00 | 1 052 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | 19 680.00 | 1 705.00 | 29 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 425.00 | 528 029.00 | 393 627.00 | 1 023 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 815.00 | 29 565.00 | | 48 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 815.00 | 29 565.00 | | 48 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 815.00 | 29 565.00 | | 48 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 612.00 | 299 612.00 | | 299 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 064.00 | 316 064.00 | | 316 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 977.00 | | | 1 068 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
VB T. V. A. | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VC Groupe et associés | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 462.00 | 196 365.00 | 1 078 097.00 | 1 344 462.00 |
VI Groupe et associés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 815.00 | | | 538 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 586.00 | | | 386 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 791.00 | 1 783 505.00 | 57 285.00 | 1 840 791.00 |
VW T.V.A. | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 215.00 | 1 406 118.00 | 1 078 097.00 | 2 554 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
ST Autres comptes | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 462.00 | | | 489 462.00 |
YT Sous‐traitance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 639.00 | | | 701 639.00 |